تحليل زوج اليورو/الدولار الأمريكي على إطار 5 دقائق

أظهر زوج اليورو/الدولار الأمريكي أخيرًا نموًا قويًا يوم الخميس. خلال اليوم، صدرت نتائج اجتماع البنك المركزي الأوروبي، والذي تبيّن أنه الأقل إثارة للجدل من بين الاجتماعات الثلاثة للبنوك المركزية هذا الأسبوع. لم يلمّح البنك المركزي الأوروبي إلى أي تشديد محتمل في السياسة النقدية رغم تسارع التضخم المدفوع بالصراع في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط والغاز. ومع ذلك، قفزت أسعار صرف اليورو بقوة. أسباب هذا الارتفاع القوي ليست واضحة تمامًا، لكن لا يمكننا في الوقت نفسه وصف هذه الحركة بأنها غير منطقية. في الأسابيع الأخيرة، ركّز السوق على عامل واحد فقط، هو العامل الجيوسياسي، وتجاهل جميع العوامل الأخرى التي كانت أغلبها تشير إلى تراجع الدولار الأمريكي. ربما حان الآن وقت إعادة تقييم عادلة لزوج اليورو/الدولار؟

من الناحية الفنية، اخترق الزوج خط الاتجاه الهابط، ثم شهد تصحيحًا عميقًا بعد اجتماع الاحتياطي الفيدرالي ذي النبرة المتشددة، قبل أن ينطلق صعودًا ويخترق خط Senkou Span B المهم. وهكذا، رأينا بالفعل إشارةً مزدوجة على الإطار الزمني لكل ساعة على انتهاء الاتجاه الهابط. من وجهة نظرنا، يحتاج الدولار إلى العودة إلى مستوى 1.20 أمام اليورو، إذ لا يملك دعمًا حقيقيًا سوى العامل الجيوسياسي. علاوة على ذلك، فإن الجيوسياسة شيء، والهرب من المخاطر المرتبطة بالجيوسياسة شيء آخر مختلف.

على الإطار الزمني لخمس دقائق، تشكّلت أمس عدة إشارات تداول مثيرة للاهتمام. في الصباح، ارتد السعر من الخط الحرج لكنه لم يتمكن من بلوغ أقرب هدف، وأُغلِقت الصفقة عند نقطة التعادل. بعد ذلك، سمح التماسك فوق خط Kijun-sen للمتداولين بفتح صفقات شراء. بحلول نهاية اليوم، تم اختبار خط Senkou Span B ثم اختراقه. كان بإمكان المتداولين فتح أربع صفقات، أُغلِقت اثنتان منها عند نقطة التعادل واثنتان بتحقيق ربح.

تقرير COT

أحدث تقرير COT مؤرّخ في 10 مارس. يوضّح الرسم على الإطار الزمني الأسبوعي بوضوح أن صافي مراكز المتداولين غير التجاريين ما زال في وضعية "صعودية"، في حين أنه منذ تولّي Trump منصب رئيس الولايات المتحدة للمرة الثانية، لم يشهد التراجع إلا الدولار. في الأسابيع الأخيرة، تعزّزت العملة الأمريكية لأسباب جيوسياسية، لكن الاتجاه الصاعد طويل الأجل لا يزال قائمًا.

ما زلنا لا نرى أي عوامل أساسية يمكن أن تعزّز العملة الأوروبية. في المقابل، هناك الكثير من العوامل التي يمكن أن تدفع الدولار الأمريكي إلى التراجع. لقد جعلت الحرب في الشرق الأوسط الدولار جذّابًا للغاية بشكل مؤقت، لكن بعد زوال هذا العامل، تبقى الصورة مفتوحة على الاحتمالات. وعلى المدى الطويل، قد ينخفض اليورو إلى مستوى 1.06 (خط الاتجاه)، مع بقاء الاتجاه الصاعد صالحًا.

لا يزال تموضع الخطين الأحمر والأزرق في المؤشر يشير إلى اتجاه "صعودي" مستمر. وخلال أسبوع التقرير الأخير، انخفض عدد مراكز الشراء في فئة "Non-commercial" بمقدار 28,900 عقد، بينما انخفض عدد مراكز البيع بمقدار 2,500 عقد. ونتيجة لذلك، تراجع صافي المراكز بمقدار 25,400 عقد خلال الأسبوع.

تحليل EUR/USD على إطار الساعة 1H

على الإطار الزمني لكل ساعة، قد يكون زوج اليورو/الدولار الأمريكي قد أنهى اتجاهه الهابط هذا الأسبوع، إلا أنه لا يوجد تأكيد على ذلك حاليًا. فتصعيد جديد في الشرق الأوسط، أو صدمات جديدة في سوق النفط أو الغاز، أو توسع نطاق الصراع إلى ما بعد الشرق الأوسط يمكن أن يطلق موجة جديدة من عمليات شراء الدولار. أظهر اليورو نموًا قويًا يوم الخميس، لكن هل السوق مستعد لبدء اتجاه جديد؟

ليوم 20 مارس، نبرز المستويات السعرية التالية للتداول: 1.1234، 1.1274، 1.1362، 1.1426، 1.1542، 1.1615-1.1625، 1.1657-1.1666، 1.1750-1.1760، 1.1830-1.1837، بالإضافة إلى خط Senkou Span B عند مستوى (1.1538) وخط Kijun-sen عند مستوى (1.1486). قد تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسَ وضع أمر إيقاف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر في الاتجاه الصحيح بمقدار 15 نقطة أساس (pips)، فهذا سيحميك من الخسائر المحتملة إذا تبيّن أن الإشارة كانت زائفة.

يوم الجمعة، لا توجد أحداث أو تقارير مهمة مجدولة في منطقة اليورو أو الولايات المتحدة، مما يمنح المتداولين فرصة جيدة لتقييم ما إذا كان ارتفاع اليورو يوم أمس محض صدفة. هل هو جزء من اتجاه جديد، أم مجرد تصحيح مؤقت قبل هبوط جديد؟

توصيات التداول:

يوم الجمعة، يمكن للمتداولين التفكير في مراكز بيع إذا استقر السعر دون خط Senkou Span B، مع استهداف المستويين 1.1486 و1.1426. ويمكن الإبقاء على مراكز الشراء المفتوحة مع أهداف في منطقة 1.1615-1.1625، حيث تم اختراق خط Senkou Span B.

توضيحات للرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة (resistance/support) – خطوط حمراء سميكة قد تنتهي حركة السعر عندها. هذه المستويات ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطا Kijun-sen وSenkou Span B – خطوط من مؤشر Ichimoku منقولة إلى إطار الساعة من إطار الأربع ساعات. هذه خطوط قوية.
• مستويات القمم والقيعان (Extremum levels) – خطوط حمراء رفيعة ارتد السعر منها سابقًا. هذه تعتبر مصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء – خطوط اتجاه، قنوات اتجاه، وأي نماذج فنية أخرى.
• المؤشر 1 في مخططات COT – حجم صافي مراكز كل فئة من فئات المتداولين.